Budgetierung und Finanzprognosen mit Excel: Klarheit in Zahlen

Gewähltes Thema: Budgetierung und Finanzprognosen mit Excel. Willkommen! Hier findest du inspirierende Wege, wie du aus Tabellen echte Entscheidungen formst, Unsicherheiten greifbar machst und dein Team mit nachvollziehbaren Zahlen begeisterst. Abonniere, kommentiere und wachse mit unserer Community.

Grundlagen: Dein Budgetgerüst in Excel

Erstelle einen eindeutigen Kontenplan mit klaren Kategorien wie Umsatz, fixe Kosten und variable Ausgaben. Verwende Tabellenobjekte, eindeutige Namen und konsistente Benennungen, damit Formeln wartbar bleiben. Teile deinen Aufbau in den Kommentaren!

Grundlagen: Dein Budgetgerüst in Excel

Nutze Excel-Tabellen mit sprechenden Spaltennamen, damit Berechnungen lesbar bleiben und sich automatisch an neue Zeilen anpassen. So vermeidest du fehleranfällige A1-Bezüge und stärkst die Nachvollziehbarkeit für Kolleginnen und Kollegen.

Prognosemethoden: Von einfach bis intelligent

Füge eine lineare Trendlinie hinzu, zeige Gleichung und Bestimmtheitsmaß, und bespreche Ausreißer offen. So wird aus einer simplen Grafik eine aussagekräftige Diskussion über Ursachen, Saisonalitäten und künftige Erwartungen.

Prognosemethoden: Von einfach bis intelligent

Nutze die integrierte Vorhersagefunktion mit ETS, um saisonale Schwankungen zu erfassen. Dokumentiere Parameter und Zeitraum, damit Stakeholder verstehen, warum das Modell gerade diese Kurve für die kommenden Monate zeichnet.

Power Query: Saubere Daten, starke Prognosen

Entferne Dubletten, spalte Datumsfelder, ersetze fehlerhafte Werte und standardisiere Kategorien in einem klaren, dokumentierten Abfrageablauf. Ein Klick aktualisiert alles. Frage uns nach einer Beispielabfrage, wenn du starten willst.

Visualisieren für Entscheidungen: Zeig, was zählt

Wasserfalldiagramme für Abweichungen

Erkläre Soll-Ist-Differenzen mit Wasserfällen: Treiber wie Preis, Volumen und Mix werden sichtbar. Ergänze kurze Textlabels mit Kontext. Poste dein Lieblingsbeispiel, und wir geben Feedback zu Lesbarkeit und Storyline.

Sparklines und bedingte Formatierung

Kleine Trendfunken in Tabellen zeigen Entwicklung ohne zu überfrachten. Kombiniere Farbbalken mit Schwellenwerten, um Risiken hervorzuheben. Frage in den Kommentaren nach unserer Leitlinie zu sinnvollen Farbpaletten.

Interaktive Dashboards mit Datenschnitten

Nutze Datenschnitte und Zeitachsen, damit Führungskräfte Filtern ohne Formelfurcht. Verknüpfe Diagramme konsistent, dokumentiere Filterlogik und liefere eine kurze Anleitung. Abonniere, um unser Starter-Template zu erhalten.

Das Start-up und die zersplitterten Dateien

Drei Gründer führten fünf Versionen derselben Datei. Mit einem konsolidierten Budgetmodell, klaren Kategorien und Power Query verschwanden Zahlendreher. Der erste Monatsabschluss dauerte halb so lang wie zuvor.

Die Prognose, die ein Gespräch veränderte

Eine ETS-Prognose zeigte saisonale Täler, die bisher ignoriert wurden. Der CFO verhandelte mit Lieferanten Zahlungsziele neu. Das Working Capital stabilisierte sich, und das Team richtete Kampagnen gezielt auf umsatzschwache Wochen.

Lernen, dokumentieren, teilen

Ein kurzer Handzettel erklärte Annahmen, Datenquellen und Aktualisierung. Neue Mitarbeitende verstanden das Modell in einer Stunde. Teile deine eigene Lernkurve, damit wir typische Stolpersteine gemeinsam sammeln.

Arbeite mit datierten Dateinamen oder Versionsverwaltung in der Cloud. Hinterlege ein Änderungsjournal im ersten Blatt. Bitte dein Team, jede Anpassung mit Zweck und Datum zu notieren – das spart Diskussionen.

Definiere Eingabefelder, sperre Berechnungszonen und nutze unterschiedliche Bearbeitungsrechte. So verhinderst du versehentliche Formeländerungen. Teile deine Struktur, und wir schlagen sinnvolle Schutzstufen vor.

Kurz, konkret, aktuell: Liste Annahmen, Querverweise und Aktualisierungszeiten auf einer Übersichtsseite. Ergänze ein Glossar der Kennzahlen. Abonniere, um unsere Vorlage für knappe, wirksame Modelldokumentation zu erhalten.

Fortgeschritten: Power Pivot und DAX für Finanzlogik

Erstelle DAX-Measures für Soll, Ist, Abweichung absolut und relativ. Trenne Berechnungen von Darstellung, damit Berichte flexibel bleiben. Frag nach unserer Beispielmappe, wenn du Einstiegscodes testen möchtest.

Fortgeschritten: Power Pivot und DAX für Finanzlogik

Nutze Kalenderdimensionen und Funktionen für Vorjahreswerte, kumulierte Verläufe und rollierende 12 Monate. So erklärst du Trends ohne Formelknoten. Teile deine Lieblingskennzahl und wir helfen bei der DAX-Formulierung.